คาด SET Index ผันผวน โดยมี 1580 จุด เป็นแนวรับสำคัญ และ 1620 จุดเป็นแนวต้าน พอร์ตจำลอง ให้ขายทำกำไร BDMS (น้ำหนัก 15%) เข้าลงทุนใน PTTEP แทน จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นแรง ส่วน Top Pick เลือก BLA, CENTEL และ PTTEP

ปัจจัยลบจากต่างประเทศน่าจะมีน้ำหนักแรงกว่า และกดดันให้ SET Index ย่อตัวลง ประเมินแนวรับที่ 1600 จุด Theme การลงทุนเน้นไปที่หุ้นเปิดเมือง หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้น รวมถึง Bond Yield ที่ปรับขึ้น พอร์ตจำลองยังไม่ปรับ ส่วนหุ้น Top pick เลือก BJC, CENTEL และ CPN

ประเมินว่า SET Index ในช่วงนี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้า จะอยู่ภายใต้กรอบบนบริเวณ 1625-1630 จุด ส่วนกรอบล่างไม่ต่ำกว่า 1600 จุด ประเด็นที่ติดตามเป็นการประชุม กนง. กลางสัปดาห์หน้า พอร์ตจำลองวันนี้ ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนหุ้น Top pick เลือก BJC, CENTEL และ TFG

คาด SET Index ถูกกดดันจากท่าทีของ Fed พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ปรับโดย เปลี่ยนหุ้น KBANK น้ำหนัก 10% ในพอร์ต เป็น BLA จากความเชื่อว่าทิศทางของ Bond Yield 10 ปีจะกลับเป็นขาขึ้นดีต่อผลประกอบการ หุ้น Top pick เลือก AOT, BLA และ TFG

คาด SET Index อยู่ในช่วงปรับฐาน แต่ไม่ควรต่ำกว่า 1600 จุด พอร์ตจำลองยัง Overweight ในหุ้นกลุ่มเปิดเมือง แต่ให้ ปรับโดยเปลี่ยนหุ้น MINT ซึ่งใกล้เต็ม Fair Value เป็น CENTEL ด้วยน้ำหนักเท่ากัน  หุ้น Top Pick วันนี้ เลือก BEM, CENTEL และ TFG

Vaccine ที่จะไหลเข้าสู่ระบบมากขึ้นตั้งแต่ปลาย มิ.ย.64 น่าจะทำให้สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศค่อยๆ ดีขึ้น หนุนเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ SET Index ในระยะต่อไป พอร์ตจำลองวันนี้ให้แบ่งหุ้น CPN 5% ออกมาขายทำกำไร ย้ายเงินเข้า TFG ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาหมู หุ้น Top Pick เลือก ADVANC, BJC และ TFG

การประชุม Fed ที่เราจะรู้ผลเช้าวันที่ 17 มิ.ย. น่าจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนให้ความสนใจ แต่ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ส่วนในประเทศให้น้ำหนักเรื่อง Covid-19 ในส่วนของแผนกระจาย Vaccine คาด SET Index ยังยืนระดับสูงได้ พอร์ตจำลองไม่มีการปรับโดย Overweight หุ้นเปิดเมือง Top Pick เลือก BAM, BEM และ BJC ตามเดิม

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะออกมาสูงกว่าคาด แต่ในอีกฝากหนึ่งท่าทีของ ECB ที่ยังคงดอกเบี้ย และ QE ก็ช่วยลดแรงกดดัน สำหรับในประเทศ การฉีด Vaccine ยังเป็นไปตามแผน ขณะที่ประกาศของ ธปท. เรื่องเงินปันผลระหว่างกาลก็ดีต่อ Bank คาด SET Index ยืนระดับสูงได้ พอร์ตจำลอง ให้เปลี่ยน MTC เป็น BAM เลือก BAM, BEM และ BJC เป็น Top Pick

SET Index ยังน่าจะมีแรงส่งจากพัฒนาการเชิงบวกของการฉีดวัคซีนในประเทศ ซึ่งสูงกว่า 4 แสนโดสต่อวัน แต่ขณะเดียวกันก็มีแรงต้านจากความกังวลนโยบายการเงินสหรัฐฯ ทั้งนี้ประเมิน SET Index ยังอยู่ในขาขึ้น พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร BLA และ MCS และให้เข้าซื้อ BEM และ BJC อย่างละ 10% ของพอร์ต Top Pick เลือก ADVANC, BEM และ BJC

ภายใต้อัตราการฉีด Vaccine ต่อวัน 3.5-4 แสนโดส เป็นไปได้ที่จะเห็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วง 4Q64 นำไปสู่การเปิดเมือง เปิดเศรษฐกิจ ซึ่งจะหนุนเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น คงเป้า SET Index ที่ 1670 จุด พอร์ตจำลอง ให้ขาย SCC และ SPVI เข้าลงทุน BDMS เพิ่ม 5% ซื้อ ADVANC 10% Top pick เลือก ADVANC, AOT และ BDMS

การเริ่มฉีด Vaccine ทั่วประเทศเป็นวันแรกผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้มีมุมมองเชิงบวกในการที่จะพ้นจากวิกฤติ Covid-19 ส่งผลให้เม็ดเงินในประเทศไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นมากขึ้น ประเมิน SET Index ยังแกว่งตัวในทางบวก Theme การลงทุนที่เด่นสุดยังเป็นหุ้นเปิดเมือง วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต เลือก AOT, CPN และ MCS เป็น Top Pick

SET สวมเกราะวัคซีน จากการปูพรมฉีดวัคซีนวันแรก ตามแผน 6 ล้านโดส ภายในกลางปี 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี ตามมาด้วย 9 มิ.ย. สภาพิจารณาเงินกู้ 5 แสนล้านบาท หนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเปิดเมืองเร็วขึ้น กลยุทธ์เน้นหนักไปที่หุ้นเปิดเมือง คาดจะ Ouperform เด่นเหมือนหุ้นต่างประเทศที่เปิดเมืองมาก่อน โดยเลือก MINT, CPN, AOT เป็น Toppick

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนำเศรษฐกิจไทย และการส่งสัญญาณของ Fed โดยการขายตราสารหนี้เอกชนออกมา ทำให้ความคาดหวังว่าจะเห็น Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าลดระดับลง แรงขับเคลื่อน SET Index จึงต้องอาศัยเม็ดเงินในประเทศ บวกกับความคาดหวังเชิงบวกเรื่อง Vaccine พอร์ตจำลองไม่มีการปรับเปลี่ยน Top Pick เลือก CPN, MINT และ MCS

ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเช้านี้เป็นบวก จากข่าว WHO รับรอง Sinovac  ขณะที่ ครม. อนุมัติ 4 มาตรการพยุงเศรษฐกิจ นอกจากนี้มุมมองเรื่องการส่งออกยังเห็น Upside ในการขยายตัว พอร์ตจำลองวันนี้ให้ขายทำกำไร CPALL และลดน้ำหนัก BDMS ลง 5% นำเงินเข้าลงทุนใน CPN 15% หุ้น Top Pick เลือก CPN, MCS และ SPVI

การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยภายใต้ภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว ทำให้ความคาดหวังที่จะเห็น Fund Flow จากต่างประเทศไหลเข้ามามีน้อยลง แต่ยังหวังการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินในประเทศเข้าตลาดหุ้นได้อยู่ พอร์ตจำลองให้ขายหุ้น MAJOR ออก และนำเงินเจ้าลงทุนใน SPVI และ BLA อย่างละ 5% หุ้น Top Pick เลือก BLA, SPVI และ MCS

ความกังวลเรื่องการลดระดับนโยบายการเงินกลับเข้ามาอีกครั้ง พร้อมๆ กับสถานการณ์ Covid-19 ที่รุนแรงขึ้น น่าจะกดดันให้ SET Index วันนี้ผันผวน แต่หากยังยืนเหนือ 1570 จุดได้ก็ถือว่ายังปลอดภัย พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน Theme การลงทุนหลักยังเน้นไปที่หุ้นเปิดเมือง หุ้น Top Pick เลือก MINT, MCS และ KBANK

ปัจจัยแวดดล้อมทางพื้นฐาน ยังไม่ปรากฎสัญญาณลบ ขณะที่ยังน่าจะเห็นความต่อเนื่องของเม็ดเงินที่เข้ามาหาผลตอบแทนที่สูงกว่าจากตลาดหุ้น ซึ่งยังมี Market Earning Yield Gap สูงกว่า 4% เชื่อว่า SET Index ยังมีแนวโน้มที่ดี พอร์ตจำลอง วันนี้ ไม่มีการปรับเปลี่ยน เลือก CPALL, KBANK และ MINT เป็น Top Pick

ระดับ Market Earning Yield Gap สูงกว่า 4% ภายใต้ภาวะที่สภาพคล่องส่วนเกินมีมาก น่าจะเห็นการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นได้ ยังมองตลาดฯ ดี พอร์ตจำลอง ให้ขาย SCCC, STEC และลดน้ำหนัก BLA เข้าลงทุนใน SCC, KBANK และ CPALL อย่างละ 10% พร้อมเลือกทั้ง 3 บริษัท เป็น Top Pick

มูลค่าการซื้อขายที่บางลง ถือเป็นสัญญาณลบสำหรับการทดสอบแนวรับ 1552 จุด ส่วนปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐาน ยังไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนตัวใหม่ๆ ทำให้คาดว่า SET Index ในช่วงนี้ยังผันผวน และมีโอกาสปรับฐานลง พอร์ตจำลอง  Overweight หุ้นเปิดเมือง วันนี้ให้ขายทำกำไร SAT และลดน้ำหนัก SCCC เข้าลงทุนใน AOT หุ้น Top Pick เลือก AOT, BDMS และ MCS

จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังสูงพร้อมทั้งการพบสายพันธุ์ใหม่ๆ น่าจะทำให้ความกังวลเรื่อง Covid-19 ในประเทศมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีความหวังเชิงบวกเรื่อง Vaccine คาด SET index ยังต้องใช้เวลาทดสอบแนวรับ 1552 จุด ต่อไปอีกระยะ พอร์ตจำลอง วันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วน Top Pick เลือก MINT, SAT และ STEC

ความคาดหวังเชิงบวกในส่วนของแผนการฉีด Vaccine ซึ่งจะนำมาซึ่งการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ น่าจะหนุนให้ SET Index สามารถยืนเหนือบริเวณ 1552 จุด ได้ พอร์ตจำลองของฝ่ายวิจัย กำหนดให้ Overweight หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง วันนี้ขายทำกำไร TU เข้า MAJOR และ BDMS หุ้น Top Pick เลือก BDMS, MAJOR และ MTC

ตลาดหุ้นต่างประเทศ และราคา Commodity ที่ปรับลดลง น่าจะสร้างแรงกดดันต่อ SET Index โดยจะให้น้ำหนักกับดัชนีที่บริเวณ 1552 จุด หากไม่สามารถยืนได้ก็จะทำให้ความเสี่ยงในระยะสั้นปรับสูงขึ้น พอร์ตจำลองได้ลดน้ำหนักหุ้น Commodity ต่อเนื่อง จนปัจจุบันไม่เหลืออยู่ในพอร์ตแล้ว วันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน Top Pick เลือก BLA, MTC และ STEC

การที่ SET Index กลับมายืนเหนือ 1552 จุด ทำให้ความเสี่ยงลดลงไประดับหนึ่ง ขณะที่มีแรงหนุนจากแผนอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม รวมถึงกำไร 1Q64 ที่สูงกว่า Consensus ถึง 38% กลยุทธ์การลงทุน ยังให้ลดหุ้น Commodity ในพอร์ตจำลอง โดยขาย PTTGC และ TVO จัดสรรเงินเข้า MTC และ STEC หุ้น Top Pick เลือก MTC, SCCC และ STEC

ภาพของ GDP Growth กับกำไรบริษัทจดทะเบียน วิ่งสวนทางกันชัดเจน โดยฝ่ายวิจัยปรับลด GDP Growth ลง แต่ปรับเพิ่ม EPS บริษัทจดทะเบียนทั้งนี้เป็นผลจากโครงสร้างที่มีความแตกต่างกัน ภาพรวมของ SET Index เชื่อว่าความกังวลลดลงตามลำดับ พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร SCC เข้าลงทุนใน MINT และ STEC หุ้น Top Pick เลือก MINT, SCCC และ STEC

ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง มาตรการผ่อนคลายควบคุม Covid-19 ในประเทศ รวมถึง ผลประกอบการงวด 1Q64 ที่สูงกว่า Consensus คาดการณ์ไว้มาก น่าจะทำให้ SET Index ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือ 1552 จุดได้อีกครั้ง พอร์ตการลงทุนยังให้ลด Commodity โดยขาย TMT ออก ย้ายเงินเข้า MINT ส่วน Top Pick เลือก MINT, BDMS และ SAT

เชื่อว่าความกังวลที่สร้างแรงกดดันต่อ SET Index วานนี้น่าจะเริ่มลดลง  อีกทั้งมีแรงหนุนจากผลประกอบการ 1Q64 ที่ออกมาดีกว่า Consensus คาดถึง 32% ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน จะเริ่มลดน้ำหนักของหุ้น Commodity ในพอร์ตลง โดยวันนี้พอร์ตจำลองให้ขายทำกำไร TTEP และให้ย้ายเงินเข้า BDMS หุ้น Top Pick เป็น BDMS, SAT และ TMT

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดแม้จะสร้างความกังวลเรื่องการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลดลง แต่ในส่วนของบ้านเราเชื่อว่าดอกเบี้ยนโยบายยังไม่เปลี่ยน ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียน 1Q64 โตกว่า 1.24 เท่าตัว และจะนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการ คาด SET Index ผันผวนแต่ Downside จำกัด วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต Top Pick เลือก BLA, SCCC และ TVO

ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ว่าจะนำไปสู่การลดระดับการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย กดดันราคาหุ้น แต่สำหรับ SET Index ยังไม่น่ากังวลมากนัก หากราคาหุ้นย่อลงมา ยังถือเป็นโอกาสซื้อ พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ขายทำกำไร AS และ NER แล้วให้นำเงินเข้าลงทุนใน BLA 10% และ TMT 5% หุ้น Top Pick เลือก BLA, SCCC และ TMT

ความต้องการสินค้า และเงิน USD ที่อ่อนค่า ยังเป็นแรงหนุนต่อหุ้นในกลุ่ม Commodity ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หนุนหุ้นในกลุ่มส่งออกต่อเนื่อง ภาพรวมเชื่อว่า SET Index ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้น มีโอกาสทะลุ 1600 จุดได้ พอร์ตจำลอง ขาย ADVANC ย้ายเงินเข้า SAT และ SCCC อย่างละ 5% หุ้น Top Pick เลือก NER, SAT และ SCCC

แผนการกระจาย Vaccine ใปประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ความเสี่ยงในเรื่อง Covid-19 ค่อยๆ คลายตัว หนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้าตลาดหุ้นจำกัด Downside ของ SET Index พอร์ตการลงทุน Overweight กลุ่มส่งออกและ Commodity วันนี้ Take Profit หุ้น SPVI นำเงินเข้าลงทุนใน TVO หุ้น Top Pick เลือก TU, TVO และ MCS

ความกังวลแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเบาลง หลังกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งพร้อมเปิด Long ใน Future เชื่อว่า SET Index ยังยืนที่ระดับสูง แนวต้านบริเวณ 1593-1600 จุด กลยุทธ์การลงทุนจะ Overweight กลุ่ม Commodity และ Export พอร์ตจำลองให้นำเงินสด 15% เข้าลงทุนใน TU ส่วน Top Pick เลือก NER, SPVI และ TU

ธปท. ปรับลด GDP Growth ลงมาอยู่ในกรอบ 1-2% ส่วน กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สำหรับมาตรการพยุงเศรษฐกิจที่รัฐออกมา อาจไม่มีผลต่อ SET Index แต่กังวลมากขึ้นกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ พอร์ตจำลอง ถือเงินสด 15% จากการ Cut Loss หุ้น MTC และลด ADVANC ลง 5% หุ้น Top Pick เลือก  PTTEP, PTTGC และ SPVI

หลายปัจจัยลบสร้างแรงกดดัน ทั้งท่าที่ของ Fed , Covid-19 ในประเทศ รวมถึง Downside ของ GDP ปี 2564 แต่เชื่อว่าทั้งหมดจะถูกกลบด้วยตัวเลขผลประกอบการ 1Q64 ที่โดดเด่น จนทำให้ต้องปรับเพิ่มประมาณการ SET Index น่าจะอยู่ในกรอบ 1575 – 1600 จุด พอร์ตจำลอง ให้เปลี่ยนจาก SPALI เป็น PTTGC หุ้น Top Pick เลือก PTTGC, PTTEP และ SCCC

การใช้มาตรการคุม Covid-19 ที่เข้มงวด แม้ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจหดตัว แต่ไม่ได้ตีความเป็นลบต่อตลาดหุ้น คาด SET Index ยังปรับขึ้นได้ต่อ พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ขายทำกำไรหุ้น TVO และ BDMS น้ำหนักรวม 20% พร้อมจัดสรรเม็ดเงินข้าลงทุนใน MTC และ SCCC อย่างละ 10% ส่วนหุ้น Top Pick วันนี้ เลือก MTC, PTTEP และ SCCC

หลังจากที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ ประกาศผลประกอบการ 1Q64 ออกมาเติบโตก้าวกระโดด ภาพที่ฝ่ายวิจัยเคยให้ไว้เรื่อง Upside ของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ชัดเจนขึ้น ซึ่งผลประกอบการที่ดีจะช่วยลบล้างความกังวลเรื่อง Sell in May พอร์ตจำลองวันนี้ ขายทำกำไร KSL และย้ายเงินเข้า SPVI หุ้น Top Pick เลือก MCS, PTTEP และ SPVI

ภาพรวมของตลาดหุ้นไทย เชื่อว่ายังแข็งแกร่ง แม้ระยะสั้นจะได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าตลาดน้อยลง เชื่อ Downside จำกัด Theme การลงทุนช่วงนี้ยังเน้นไปที่หุ้น Commodity พอร์ตจำลองวานนี้ Stop profit หุ้น TMT รับกำไรราว 29% ให้ย้ายเงินเข้าลงทุนใน MCS ส่วน Top Pick เลือก MCS. NER และ SCC

แม้สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ในประเทศจะรุนแรง แต่เริ่มมีความความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้น และน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัด Downside ให้กับ SET Index กลยุทธ์การลงทุนยังเน้นไปที่หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ขาย BBL และ BLA ออก จัดสรรเงินที่ไดเข้าลงทุนใน TVO และ NER อย่างละ 10% Top Pick เลือก AS, NER และ TVO

การระบาดของ Covid-19 กลับมาสร้างแรงกดดัน ซึ่งน่าจะทำให้ SET Index ในระยะสั้นปรับฐานลงมา แต่อย่างไรก็ตามการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านทั้งนโยบายการเงิน และการคลัง ยังจะทำให้สภาพคล่องในระบบสูง หนุนการฟื้นตัวกลับได้เร็วเมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ต จำลอง ส่วนหุ้น Top pick เลือก AS, TMT และ KSL

สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ในประเทศเป็นความเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น แต่เชื่อว่าจะยังไม่มีผลต่อคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน ประเมิน SET Index จนถึงสัปดาห์หน้า ยังผันผวนโดยมี 1550 จุด เป็นแนวรับแรก วันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตการลงทุน หุ้น Top Pick ให้น้ำหนักไปที่หุ้น Commodity อย่าง KSL, PTTEP และ TMT

คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียนรวมที่ 7.96 แสนล้านบาท หรือ 70.20 บาท/หุ้น หากพิจารณาในเชิงโครงสร้างกำไรแล้ว เห็นว่ามีโอกาสเกิด Upside ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยยังยืนยันเป้าหมาย SET Index ปี 2564 ไว้ที่ 1670 จุด พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนหุ้น Top Pick เลือกที่เกี่ยวเนื่องกับ Commodity คือ KSL, SCC และ TMT

แม้จะมีกระแสปรับลดคาดการณ์ GDP Growth ปี 2564 แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นกับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน ภาพรวมความกังวลจาก Covid-19 ยังกดดัน SET Index แต่ Downside จำกัด พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร SPVI และลด BLA ลง 5% เข้าซื้อ TMT และ KSL อย่างละ 5% หุ้น Top Pick เลือก BBL, KSL และ TMT

เชื่อว่า SET Index น่าจะดูดซับประเด็นเรื่องการระบาดของ Covid-19 ไปแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งในช่วง 2 สัปดาห์นี้น่าจะประคองตัวเหนือ 1530 จุดได้ ส่วนประเด็นที่อยู่ในความสนใจเป็นเรื่องของมาตรการเยียวยา พอร์ตจำลองวันนี้ให้ ขายทำกำไร INTUCH และย้ายเงินเข้าลงทุนใน ADVANC แทน สำหรับหุ้น Top Pick เลือก ADVANC, AS และ PTTEP

แรงกดดันหลักของตลาดหุ้นยังมาจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังทำ New High ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ คาดผลกระทบต่อ GDP และ SET Index จะจำกัด พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ลดน้ำหนัก BBL ลง 5% เข้าซื้อ AS ส่วน Top Pick เลือก AS, INTUCH และ SPVI

ติดเชื้อ Covid-19 ที่สร้าง New High จะตามมาด้วยมาตรการควบคุมที่เข้มงวด แต่ไม่น่าจะทำให้ประมาณการ GDP และ EPS ปี 2564 ที่ทำไว้แบบ Conservative มี Downside มากนัก มองว่า ช่วง 2 สัปดาห์นี้ SET Index น่าจะผันผวน ถือเป็นโอกาสเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ต วันนี้ขาย M และ ลด BDMS 5% เข้า PTTEP และ SPVI หุ้น Top Pick เลือก PTTEP, SCC และ SPVI

จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่สูงเกือบ 1 พันราย/วัน สร้างความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่า SET Index สัปดาห์นี้น่าจะผันผวนรอดูสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการออก พ.ร.ก. ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจฯ และแนวคิดช่วยอสังหาฯ อาจสร้างกระแสเก็งกำไร ในกลุ่มธนาคาร และอสังหาฯ  วันนี้ไม่มีปรับพอร์ต Top Pick เลือก BDMS, SCCและ SPALI

ช่วง 3 วันทำการก่อนผ่านสงกรานต์ SET Index น่าจะอยู่ในภาวะ Wait & See เพื่อประเมินสถานการณ์ Covid-19 รอบใหม่ โดยหากไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจกระทบต่อ Fund Flow ที่จะไหลเข้า พอร์ตจำลอง ได้ขายหุ้น STEC และ STGT ให้เกลี่ยเงินลงทุนเพิ่มใน BBL, BDMS, BLA และ INTUCH หุ้น Top Pick เลือก BDMS, BLA และ SCC

จากการศึกษารูปแบบการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์อังกฤษ ในประเทศอังกฤษ พบว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อใหม่อย่างรวดเร็ว แต่ในอีกทางหนึ่งพบว่าตลาดหุ้นไม่ได้ปรับตัวลดลง ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวน่าจะเกิดขื้นในบ้านเราด้วย พอร์ตจำลองวันนี้ ให้เปลี่ยนหุ้น KBANK เป็น M ซึ่งราคาหุ้นเปิด Upside มาก Top Pick เลือก BDMS, BLA และ M

IMF ปรับลด GDP Growth ไทยปี 2564 จาก 2.7% เป็น 2.6% แต่ปรับเพิ่มปี 2565 จาก 4.6% เป็น 5.6% ภาพยังถือว่ามีน้ำหนักในทางบวก ส่วนเรื่องที่ต้องระวังได้แก่ การกลับมาเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชิ้อ Covid-19 ในประเทศ พอร์ตจำลอง ได้ขายทำกำไร CENTEL วันนี้ให้ลดน้ำหนัก INTUCH 5% แล้วลงทุนใน STGT 10% Top Pick เลือก STEC และ STGT

กลยุทธ์การลงทุน ให้เน้นหุ้นที่มี Free Float สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งจะได้ประโยชน์หากนำเกณฑ์ Free Float Adjusted Market Cap มาใช้คำนวณดัชนี ส่วนประเด็นที่อาจสร้างแรงกดดัน ได้แก่สถานการณ์ Covid-19 เชื่อว่า SET Index ยังเดินหน้าทดสอบ 1600 จุด พอร์ตจำลองลด CENTEL ลง 5% เข้าซื้อ TMT หุ้น Top Pick เลือก BBL, STEC และ TMT

กระแสการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนสู่ตลาดหุ้นชัดเจนขึ้นตามลำดับ โดยช่วง 2 เดือนแรกเห็นการเข้ามาของนักลงทุนรายบุคคล หนุนหุ้น Market Cap กลาง-เล็ก คึกคัก ในลำดับถัดไปน่าจะเป็นคิวของต่างชาติ และสถาบันฯ หนุน SET Index ทะลุ 1600 จุด พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร MAJOR เข้าลงทุน BDMS หุ้น Top Pick เลือก BDMS, CENTEL และ SPALI

ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานที่เห็นพัฒนาการเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Covid-19 หรือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่การเคลื่อนย้ายเม็ดเงินเพื่อเข้าหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง เชื่อจะหนุน SET Index ให้ขึ้นไปยืนเหนือ 1600 จุด พอร์ตจำลอง ให้เปลี่ยนจากหุ้น GPSC เป็น SPALI หุ้น Top Pick เลือก BLA, SPALI และ STEC

ปริมาณเงินฝากในสถาบันการงินที่สูงกว่า 15.7 ล้านล้านบาท เชื่อว่าน่าจะค่อยๆ ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น หลังจากที่ระดับความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจลดต่ำลง โดยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียน ภาวะดังกล่าวน่าจะหนุนให้ SET Index อยู่ในแนวโน้มขึ้น พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน Top Pick เลือก BLA, INTUCH และ SCC

การปรับตัวขึ้นของ Bond Yield 10 ปี ล่าสุดไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อตลาดหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายวิจัยได้นำเสนอมาโดยตลาด ทิศทางจากนี้ไปยังเชื่อว่าจะเห็นการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินเข้าหาสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูงขึ้น ภายใต้ภาวะที่ Bond Yield ปรับขึ้น เชื่อว่า BLA จะได้ประโยชน์ พอร์ตจำลอง ให้ ขาย AMATA นำเงินเข้า BLA หุ้น Top Pick เลือก BLA, STEC และ SCC

ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเช้านี้ยังไม่มีเรื่องใหม่ แต่เป็นพัฒนาการเชิงบวกต่อเนื่องในเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยน้ำหนักที่ให้เริ่มไปทางขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ซึ่งดีต่อหุ้น รับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงธนาคาร พอร์ตจำลอง ให้ขาย TVO แล้วนำเงินเข้าลงทุนใน STEC หุ้น Top Pick เลือก BBL, MAJOR และ STEC

ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้น จากปธน. สหรัฐตั้งเป้าฉีดวัคซีน 2 ร้อยล้านโดส (เพิ่มขึ้น 2เท่า) ภายในเดือน เม.ย. รวมถึงไส้ในตัวเลขการส่งออกไทย ก.พ. 64 ถือว่าดีมาก หากลบทองคำ,น้ำมันออก ฯลฯ จะพลิกจาก -2.6%yoy เป็นเพิ่มขึ้น 2.9%yoy วันนี้รอศบศ. เคาะนำร่องภูเก็ตโมเดล Top Pick เลือก CENTEL, MAJOR และ BBL เก็งกำไรหุ้นเล็ก 100 เดียวก็เปรี้ยวได้

กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และคาดว่าจะคงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี ถือเป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้น ประเด็นที่อยู่ในความสนใจวันนี้เป็นเรื่องแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าที่เร่งรัดมากขึ้น ซึ่งฝ่ายวิจัยประเมินว่าน่าจะเห็นแรงเก็งกำไรในกลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรีสนับสนุน พอร์ตจำลองให้เปลี่ยนหุ้น PTT เป็น  GPSC หุ้น Top Pick เลือก BBL, GPSC และ SCC

SET Index ระยะสั้นอาจได้รับ Sentiment เชิงลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่ระยะกลาง-ยาว ยังแข็งแกร่ง ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องการปรับเกณฑ์ Soft Loan การทำ Asset Warehousing รวมถึงการประชุม กนง. ที่คาดคงอัตราดอกเบี้ย ทั้งหมดดีต่อ Bank พอร์ตจำลอง ขายทำกำไร SPVI ให้เจ้าลงทุนเพิ่ม SCC หุ้น Top Pick เลือก BBL, INTUCH และ SCC

การที่ SET Index ยังยืนบวกอยู่ได้ และ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ สะท้อนภาพของตลาดหุ้นที่ยังแข็งแกร่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เห็นการฟื้นตัวชัดเจนทั้งเศรษฐกิจ และ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เชื่อว่า SET Index อยู่ในขาขึ้น พอร์ตจำลองให้ Take Profit หุ้น STA นำเงินเข้าลงทุนใน MAJOR หุ้น Top Pick เลือก BBL, CENTEL และ MAJOR

Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นต่อหลังการปรับเกณฑ์การคำนวณ SLR น่าจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น แต่ระยะกลาง-ยาว เชื่อว่าทิศทางของเม็ดเงินจะยังไหลเข้าตลาดหุ้น พอร์ตจำลองได้ Stop Profit หุ้น CPF ให้จัดเงินเข้า TVO 10% รับราคาถั่วเหลืองที่ปรับขึ้น และซื้อ INTUCH เพิ่ม 5% พร้อมเลือก TVO และ INTUCH เป็น Top Pick

การปรับใช้เกณฑ์ Free Float Adjusted Market Cap. จะมีผลทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของหุ้นใน SET50 โดยหุ้นที่จะถูกเพิ่มนำหนักเช่น BBL, SCB และ KBNK ส่วนที่ถูกลดน้ำหนักเช่น AOT, DELTA และ OR พอร์ตจำลองวันนี้ให้ปรับโดยเปลี่ยนหุ้น ADVANC เป็น INTUCH ที่ได้ประโยชน์ตามเกณฑ์ใหม่ Top Pick เลือก  BBL, KBANK และ INTUCH

ภาพเศรษฐกิจไทย และโลก อยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ก็มีความชัดเจนว่า ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงไว้ที่ระดับต่ำเหมือนเดิม นับเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้น Theme การลงทุนในช่วงนี้ ให้น้ำหนักกับหุ้นที่ไปกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจเลือก     BBL, CENTEL และ SPVI เป็น Top Pick พอร์ตจำลองไม่มีการปรับเปลี่ยน

ความคาดหวังเชิงบวกหลายประการเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 ประเภท โดยคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจ ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนคาดโต 32% ในปี 2564 เป็นแรงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า พอร์ตจำลองให้ขาย GULF ออก นำเงินเข้าลงทุน SPVI 5% และซื้อ CPF เพิ่มอีก 5% หุ้น Top Pick เลือก CPF, SCC และ SPVI

แรงกดดันวานนี้ทั้งในเรื่อง วัคซีน และผู้ติดเชื้อ Covid-19  เริ่มผ่อนคลายลงตามลำดับ โดยที่มาตรการผ่อนคลาย และแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดิม นอกจากนี้ยังมีแผนการออกมาตรการฟื้นฟู เศรษฐกิจรอบใหม่ คาด SET Index ฟื้นตัวต่อ พอร์ตจำลองให้ขายทำกำไร STEC และเข้าลงทุนใน CENTEL หุ้น Top Pick เป็น CENTEL, CPF และ SCC

การลงมติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การกลับมาพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มขึ้น รวมถึงการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศรวมถึง Fed และเงินบาทที่อ่อนค่า ปัจจัยเหล่านี้น่าจะสร้างแรงกดดันให้ SET Index ปรับฐาน พอร์ตจำลองวันนี้ให้ขายทำกำไร MINT และ BDMS และนำเงินเข้าลงทุนใน STA และ SCC อย่างละเท่ากัน Top Pick เลือก CPF, SCC และ STA

ความสนใจหลักในช่วงนี้อยู่ที่การรอดูท่าทีของ Fed ซึ่งจะมีการประชุมสัปดาห์หน้า ซึ่งฝ่ายวิจัยเชื่อว่าจะคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายตามเดิม ส่วนการเมืองในประเทศยังให้น้ำหนักที่จะส่งผลกระทบต่อ SET Index ไม่มาก พอร์ตจำลองวานนี้ได้ขาย AAV รับกำไร 5.2% ให้นำเงินเข้าลงทุนใน GULF ส่วนหุ้น Top Pick เลือก BBL, GULF และ PTT

สภาพแวดล้อมทางปัจจัยพื้นฐาน และทิศทางของ Fund Flow เชื่อว่ายังเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นอยู่ในขาขึ้นต่อ ส่วน Valuation ในมุมของ Market Earning Yield Gap ถือว่ายังไม่แพง กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ไม่มีการปรับพอร์ตจำลอง เนื่องจากองค์ประกอบของหุ้นมีความเหมาะสม อีกทั้งค่า Beta 1.24 สอดคล้องกับสถานการณ์ เลือก BBL, CPF และ PTT เป็น Top Pick

เชื่อว่าความกังวลเรื่องทิศทางของ Bond Yield สหรัฐฯ จะค่อยๆ ผ่อนคลาย หลังการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า เชื่อว่าทิศทางของเม็ดเงินยังวิ่งเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งตลาดหุ้นก็เป็นเป้าหมายสำคัญ พอร์ตจำลองให้ ลดหุ้น PTT และ CPN ลงอย่างละ 5% นำเงินเข้าลงทุนใน ADVANC ที่ยัง laggard หุ้น Top Pick เลือก ADVANC, BBL และ BDMS

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถกลับมาใกล้เคียงปกติ น่าจะส่งผลทำให้เห็นการกลับมาเติบโต หรือพลิกกลับมาทำกำไรได้ดีขึ้นของ บริ ษัทในหลายอุตสาหกรรมที่เคยได้รับแรงกดดันช่วง Covid-19 Investment Theme ที่น่าสนใจช่วงนี้จึงเป็นเรื่อง Growth / Turnaround พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน เลือก AMATA, CPF และ PTT เป็น Top Pick

ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อ ขณะที่รัฐบาลส่งสัญญาณกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ส่วนทิศทางของ Fund Flow ทั้งจากนักลงทุนต่างชาติ และสถาบันในประเทศ ยังไหลเข้าตลาดหุ้นต่อ SET Index ผันผวนในทิศทางขึ้น เป้าหมายแรกที่ 1550 จุด พอร์ตจำลอง ให้ขายทำกำไรหุ้น M และนำเงินเข้าลงทุนใน AMATA ส่วนหุ้น Top Pick เลือก AMATA, CPF และ STEC

สัญญาณการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียน รวมถึงFund Flow ที่ไหลเข้า ทำให้เชื่อว่า SET Index น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ตามทิศทางที่ฝ่ายวิจัยได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ พอร์ตจำลอง ให้ขายทำกำไร NER และ นำเงินที่ได้เข้าลงทุนเพิ่มใน AAV ส่วนหุ้น Top Pick เลือก AAV, BDMS และ CPN ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

SET Index น่าจะผันผวนรอดูความชัดเจนของแนวนโยบายการเงินหลังการประชุม Fed แต่ยังเชื่อว่าจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนโยบาย ส่วน Valuation ของตลาดหุ้นไทยหากกำหนดด้วย Market Earning Yield Gap ยังถือว่าถูก สามารถทยอยสะสมหุ้นลงทุนได้ พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน Top Pick เลือก AAV, MINT และ STEC

กำไรสุทธิ 4Q63 ของบริษัทจดทะเบียน (ไม่รวม THAI) สูงถึง 2.33 แสนล้านบาท เติบโตทั้ง YoY และ QoQ สูงกว่าที่คาด ทำให้ EPS อยู่ที่ราว 56.26 บาท/หุ้น ส่วนปี 2564 เบื้องต้นคาดที่ 71 บาท และทำให้ Valuation ของตลาดหุ้นไทยดูไม่แพง พอร์ตจำลอง ให้ปรับ MCS และ SPALI ออก  สลับเข้าลงทุนใน STEC และ AAV หุ้น Top Pick เลือก AAV, CPF และ STEC

การเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศถือเป็นสัญญาณบวกต่อทั้ง ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ส่วนผลประกอบการงวด 4Q63 (ไม่รวม THAI) ส่งสัญญาณการฟื้นตัว QoQ และมีโอกาสสูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ ภาพรวม SET Index แม้จะผันผวนแต่ยังอยู่ในขาขึ้น พอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน หุ้น Top Pick เลือก CPF, MINT และ NER

ในช่วงการฟื้นตัวกลับจากวิกฤติ Covid-19 ภาพของตลาดหุ้นไทยถือว่าอยู่ในภาวะที่ Laggard ตลาดหุ้นโลกค่อนข้างมาก แต่การที่กระแสการลงทุนโลกกลับมาอยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ธนาคารพาณิชย์ และท่องเที่ยว บวกกับการฉีดวัคซีนในประเทศ อาจเป็นโอกาสดี พอร์ตจำลองให้ขาย SCC แล้วลงทุนใน KBANK และ PTT หุ้น Top pick เลือก KBANK, MINT และ PTT

ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield เป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวก และเชื่อว่า SET Index ยังอยู่ในขาขึ้น พอร์ตจำลองให้ขาย STA ซึ่งมีกำไรกว่า 30% และให้ย้ายเงินเข้าลงทุนใน NER หุ้น Top Pick เลือก CPF, MINT และ NER

การปรับตัวลดลงของ SET Index ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานที่มีน้ำหนักในทางบวก เชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงการปรับฐานในระยะสั้น และหากมอง Valuation ในมุมของ Market Earning Yield Gap ก็ถือว่ายังไม่แพงพอร์ตจำลองวันนี้ ให้ Cut Loss หุ้น TISCO และเข้าลงทุนใน CPF ส่วนหุ้น Top Pick เลือก CPF, M และ MINT

เชื่อว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในงวด 4Q63 และต่อเนื่องในงวด 1Q64 ซึ่งสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวน่าจะหนุนให้ Fund Flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามคือการฉีดวัคซีน Covid-19 ในประเทศ ซึ่งน่าจะเกิดช่วง สิ้น ก.พ. หรือต้น มี.ค.64 พอร์ตจำลองไม่มีการปรับ หุ้น Top Pick เลือก BDMS, M และ STA

การคลายมาตรการควบคุม Covid-19 การให้ รพ.เอกชน นำเข้าวัคซีน รวมถึง มาตรการสร้างกำลังซื้อให้กับภาคครัวเรือน ที่รัฐบาลขับเคลื่อนออกมา น่าจะส่งผลทำให้ทั้งเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนฟื้นตัว ดีต่อ SET Index พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ลดน้ำหนัก PTT และขาย EASTW นำเงินเข้าลงทุนใน BDMS หุ้น Top Pick เลือก BDMS, M และ STA

ภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Covid-19, ราคาน้ำมัน รวมถึงทิศทางของ Fund Flow ดูยังเป็นบวกสำหรับ SET Index ส่วนกลยุทธ์การลงทุน ให้ปรับพอร์ตจำลองโดย เปลี่ยนหุ้น NER เป็น STA ซึ่งน่าจะมีกระแสหนุนในเรื่องกัญชง สำหรับหุ้น Top Pick เลือก EASTW, M และ STA

สถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่อนคลายลงตามลำดับ เป็นผลดีต่อ Sentiment การลงทุน และเอื้อต่อการที่ Fund Flow จะไหลเข้า คาด SET Index ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อ พอร์ตจำลองวันนี้ ให้ขายทำกำไร BAM และ PTTEP แล้วนำเงินที่ได้ 20% ของพอร์ตรวม เข้าลงทุนใน M 10%, EASTW 5% และ ซื้อ CPN เพิ่มอีก 5% พร้อมเลือกทั้ง 3 บริษัท เป็น Top Pick

GDP งวด 4Q63 ที่ฟื้นตัว ขณะที่มีความต่อเนื่องของมาตรการที่ขับเคลื่อนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในงวด 1Q64 น่าจะส่งผลทำให้เกิด Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้น และเมื่อรวมกับ Fund Flow ที่ไหลเข้า ทำให้ SET Index อยู่ในขาขึ้น พอร์ตจำลอง ให้ปรับหุ้น INTUCH ออกแล้วเข้าลงทุนใน MINT ด้วยน้ำหน้กเท่ากัน Top Pick เลือก MINT, NER และ PTT

สถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่อนคลายทำให้มีความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ Fund Flow ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นฯ เช้านี้ติดตามการประกาศ GDP งวด 4Q63 โดยหวังว่าจะเป็นข่าวดี พอร์ตจำลอง ให้ขาย SAPPE เปลี่ยนเป็น NER ส่วน Top Pick เลือก PTT, PTTEP และ NER